【进销存管理系统】采购付款

1.         采购应付款单

(1).    应付款单开单

系统可以自动生成应付款单，或者财务人员手工填写该单据，点选“往来账款”，填写“应付款单”。

(2).    应付款单审核

主管在“往来账款=》待我审核单据=》应付款单”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“同意”按钮，“修改”时点击“修改” ，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，财务人员可以修改单据后重新请主管审核。

(3).    应付款单单据查询

在“往来账款=》往来账款单据查询=》应付款单”列表页，对应付款单进行查询。同时，财务人员可以对单据进行审核、反审核的操作。

2.         采购付款单

(1).    付款单开单

在填写单据表头时手动选择录单日期，点选选择供货商和款项类型，手工输入付款金额。单据填写完成后选择暂存按钮进行保存财务人员可以再次修改，选择提交按钮提交单据，等待主管的审核。

(2).    付款单审核

财务主管在“往来账款=》待我审核单据=》付款单单据查询”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“审核”按钮，“修改”时点击“修改”，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，财务人员可以修改单据后重新请主管审核，主管也可以对单据直接作废。

(3).    付款单单据查询

在“往来账款=》往来账款单据查询=》付款单”列表页，对付款单进行查询。同时，财务人员可以对单据进行审核、反审核的操作。

注：在采购业务流程中在填写相关单据中，如果在单据表头有“供货商”字段时，“供货商”弹出页面支持新增供货商信息。