【进销存管理系统】销售收款

1.         销售应收款单

(1).    应收款单开单

系统可以自动生成应收款单，或者财务人员手工填写该单据，点选“往来账款”，填写“应收款单”。

(2).    应收款单审核

主管在“往来账款=》待我审核单据=》应收款单”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“同意”按钮，“修改”时点击“修改”，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，财务人员可以修改单据后重新请主管审核，主管也可以对单据直接删除。删除单据后，在销售出库单（或销售退货出库单）列表页中可以重新生成相对应的应收款单。

(3).    应收款单查询

在“往来账款=》往来账款单据查询=》应收款单”列表页，对应收款单进行查询。同时，财务人员可以对单据进行审核、反审核的操作。

2.         销售收款单

(1).    收款单开单

在填写单据表头时手动选择录单日期，点选选择经销商和款项类型，手工输入收款金额。单据填写完成后选择暂存按钮进行保存财务人员可以再次修改，选择提交按钮提交单据，等待主管的审核。

(2).    收款单审核

财务主管在“往来账款=》待我审核单据=》收款单单据查询”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“审核”按钮，“修改”时点击“修改”，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，财务人员可以修改单据后重新请主管审核，主管也可以对单据直接作废。

(3).    收款单查询

在“往来账款=》往来账款单据查询=》收款单”列表页，对收款单进行查询。同时，财务人员可以对单据进行审核、反审核的操作。

3.         零售收款单

(1).    零售收款单开单

在填写零售出库单(或零售退货单)入库单时，可以同时填写零售收款单，选择相应的款项类型，根据实际的收款方式填写相应方式下的收款金额。如果零售收款金额与零售出库单(或零售退货单)中实结金额一致，单据提交后会有更新收款状态的提示 ，更新收款状态后，在往来账款==》往来账款开单==》零售收款单中将不再出现此张单据。

(2).    零售收款单审核

财务主管在“往来账款=》待我审核单据=》零售收款单单据查询”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“审核”按钮，“修改”时点击“修改”，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，财务人员可以修改单据后重新请主管审核，主管也可以对单据直接作废。

(3).    零售收款单查询

在“往来账款=》往来账款单据查询=》零售收款单”列表页，对零售收款单进行查询。同时，财务人员可以对单据进行审核、反审核和修改的操作。

注：在销售业务流程中在填写相关单据中，如果在单据表头有“经销商”字段时，“经销商”弹出页面支持新增经销商信息。