【进销存管理系统】收款单

(1).    收款单开单

在填写单据表头时手动选择录单日期，点选选择经销商和款项类型，手工输入收款金额。单据填写完成后选择暂存按钮进行保存财务人员可以再次修改，选择提交按钮提交单据，等待主管的审核。

(2).    收款单审核

财务主管在“往来账款=》待我审核单据=》收款单单据查询”列表页，查看需要自己审批的单据，“同意”时点击“审核”按钮，“修改”时点击“修改”，“重议”时点击“重议”按钮，被重议的单据，财务人员可以修改单据后重新请主管审核，主管也可以对单据直接作废。

(3).    收款单查询

在“往来账款=》往来账款单据查询=》收款单”列表页，对收款单进行查询。同时，财务人员可以对单据进行审核、反审核的操作。

说明：

1、大后台应收款单、收款单、应付款单、付款单“定义表头”中，联系人字段默认未勾选，勾选保存即可启用该字段。

2、应收款单/应付款单选择对应单据时，如果对应单据有收货人/供货人，则会将收货人/供货人信息带入到应收款单/应付款表头的联系人中；如果对应单据不存在收货人/供货人，则应收款单/应付款单表头的联系人会带入基础数据中经销商/供货商中联系人的内容。

3、如果经销商/供货商有默认联系人，则应收款单、应付款单、收款单、付款单表头选择经销商或供货商后，联系人会带入默认联系人；如果没启用联系人表，则应收款单、应付款单、收款单、付款单表头选择经销商或供货商后，联系人会带入经销商/供货商中联系人栏位的内容。

4、应收款单、收款单、应付款单、付款单联系人支持查询、导出、打印、list页显示、详细页显示。